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【工作職責】
1、嚴格按照各項財務政策、法規(guī)及審批程序辦理各項費用報銷，進行原始憑證的審核；
2、認真復核各項收款收據，公司費用報銷;
3、配合應收應付款項的核對和清算工作；
4、按照現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;
5、現(xiàn)金管理要做到日清月結，銀行存款與銀行及時對賬，及時送存現(xiàn)金，確保資金安全;
6、做好每日現(xiàn)金收付計劃，確保經營活動的正常開展;
7、提供各項年檢資料，做好銀行賬戶的年檢工作；
8、與會計每周對款項的核對;
9、及時辦理轉賬轉款工作，保證款項的及時到賬;
10、空白支票、收據和合同的保管；
11、配合會計做好公司人員個稅的申報工作；
12、認真登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;
13、月度終了與總賬進行核對，現(xiàn)金、銀行余額是否賬實相符;
14、按照銀行規(guī)定做好各業(yè)務銀行的對賬工作；
15、根據月度、季度、年度納稅報表，及時報繳各項稅款;
16、國稅、地稅、票據的領取、核銷。

【工作要求】
1、具有電力工程行業(yè)兩年及以上的出納工作經驗，財務管理、會計或相關專業(yè)，具有會計從業(yè)資格證書；
2、熟練使用用友、金蝶等相關財務軟件及辦公軟件；
3、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力，具備良好的職業(yè)操守。


【工作時間】
1、上午：08:30一一12:00 下午：14:00一一17:30
2、周末雙休，國家法定節(jié)假日正常放假。

職位類別： 出納

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